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    [一季报]中国巨石(600176):中国巨石2022年第一季度报告

    时间:2022年04月25日 18:37:04 中财网
    原标题:中国巨石:中国巨石2022年第一季度报告

    证券代码:600176 证券简称:中国巨石
    中国巨石股份有限公司
    2022年第一季度报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

    第一季度财务报表是否经审计
    □是 √否

    一、 主要财务数据
    (一)主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币

    项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
    营业收入5,132,770,832.5928.44 
    归属于上市公司股东的净利润1,836,322,238.7172.68 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,442,243,645.0736.14 
    经营活动产生的现金流量净额1,335,531,220.929.54 
    基本每股收益(元/股)0.458772.64 
    稀释每股收益(元/股)0.458772.64 
    加权平均净资产收益率(%) 7.82增加1.91个百分点
     本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
    总资产46,467,128,582.9743,828,317,484.556.02
    归属于上市公司股东的 所有者权益24,384,050,124.8222,567,564,914.678.05

    (二)非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    非流动资产处置损益435,590,967.84
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,124,120.73
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,879,710.71
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益20,295.23
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出986,046.67
    其他符合非经常性损益定义的损益项目1,308,160.00
    减:所得税影响额74,570,460.25
    少数股东权益影响额(税后)3,260,247.29
    合计394,078,593.64

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
    □适用 √不适用

    (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
    √适用 □不适用

    项目名称变动比例(%)主要原因
    货币资金83.16报告期内客户现金回款及应收票据贴现增加
    应收款项融资-39.56报告期内应收票据贴现增加
    预付款项295.85报告期内预付工程和设备款增加
    在建工程80.76报告期内新建生产线投入增加
    衍生金融负债56.44报告期内卖出外汇期权合约收到的期权费增加
    其他流动负债60.21报告期内新增发行短期债券增加
    应付债券113.16报告期内新增发行应付债券增加
    其他收益129.54报告期内收到与经营相关的政府补助增加
    投资收益-95.35报告期内主要联营企业盈利减少
    公允价值变动收益不适用报告期期末汇率与外汇远期锁定汇率差异
    资产处置收益1,133.88报告期内处置固定资产收益增加
    营业外收入-38.07报告期内获得向供应商索赔减少
    营业外支出-95.49报告期内报废固定资产减少
    销售商品、提供劳务收到的现金44.94报告期内销售收入增长、客户回款增加
    购买商品、接受劳务支付的现金75.25报告期内采购商品支付的现金增加
    支付的各项税费83.09报告期内缴纳企业所得税增加
    收回投资收到的现金10,706.70报告期内理财产品到期赎回增加
    处置固定资产、无形资产和其他长1,017.48报告期内处置固定资产收到的现金增加
    期资产收回的现金净额  
    购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金186.51报告期内购建固定资产支付的现金增加
    投资支付的现金不适用报告期内购买理财产品增加
    取得借款收到的现金95.10报告期内新增发行债券增加
    收到其他与筹资活动有关的现金32.00报告期内融资性质的贴现票据增加
    支付其他与筹资活动有关的现金159.88报告期内兑付到期的贴现票据增加




    二、 股东信息
    (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

    报告期末普通股股东总数154,843报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)   
    前10名股东持股情况      
    股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件股 份数量质押、标记或冻结情况 
         股份状态数量
    中国建材股份有限公司国有法人1,079,739,15126.9700
    振石控股集团有限公司境内非国有 法人624,225,51415.590质押361,498,840
    香港中央结算有限公司未知321,291,1628.030未知0
    全国社?;鹨灰蝗楹?/td>未知76,996,9661.920未知0
    基本养老保险基金八零二组合未知57,146,9271.430未知0
    中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托- 高毅晓峰鸿远集合资金信托计划未知51,099,5501.280未知0
    上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高 毅晓峰2号致信基金未知49,599,7531.240未知0
    全国社?;鹨涣阋蛔楹?/td>未知38,933,1360.970未知0
    全国社?;鹨灰涣阕楹?/td>未知34,987,4320.870未知0
    中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合 资产管理计划未知21,716,4970.540未知0
    前10名无限售条件股东持股情况      
    股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
      股份种类数量   
    中国建材股份有限公司1,079,739,151人民币普通股1,079,739,151   
    振石控股集团有限公司624,225,514人民币普通股624,225,514   

    香港中央结算有限公司321,291,162人民币普通股321,291,162
    全国社?;鹨灰蝗楹?/td>76,996,966人民币普通股76,996,966
    基本养老保险基金八零二组合57,146,927人民币普通股57,146,927
    中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托- 高毅晓峰鸿远集合资金信托计划51,099,550人民币普通股51,099,550
    上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高 毅晓峰2号致信基金49,599,753人民币普通股49,599,753
    全国社?;鹨涣阋蛔楹?/td>38,933,136人民币普通股38,933,136
    全国社?;鹨灰涣阕楹?/td>34,987,432人民币普通股34,987,432
    中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合 资产管理计划21,716,497人民币普通股21,716,497
    上述股东关联关系或一致行动的说明中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人  
    前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明(如有)  
    三、 其他提醒事项
    需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
    □适用 √不适用

    四、 季度财务报表
    (一)审计意见类型
    □适用 √不适用

    (二)财务报表
    合并资产负债表
    2022年3月31日
    编制单位:中国巨石股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目2022年3月31日2021年12月31日
    流动资产:  
    货币资金4,124,958,377.692,252,111,643.50
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产1,260,900,914.211,066,356,772.29
    衍生金融资产  
    应收票据  
    应收账款2,099,746,906.581,752,323,066.98
    应收款项融资3,032,288,055.545,017,060,615.72
    预付款项762,097,173.77192,523,667.06
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    其他应收款1,436,902,474.911,446,936,138.13
    其中:应收利息  
    应收股利  
    买入返售金融资产  
    存货2,774,645,106.012,199,282,176.18
    合同资产  
    持有待售资产  
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产113,756,064.49137,128,305.76
    流动资产合计15,605,295,073.2014,063,722,385.62
    非流动资产:  
    发放贷款和垫款  
    债权投资  
    其他债权投资  
    长期应收款  
    长期股权投资1,361,927,356.491,354,467,885.84
    其他权益工具投资0.000.00
    其他非流动金融资产4,864,840.024,864,840.02
    投资性房地产  
    固定资产23,766,681,308.2324,587,816,587.31
    在建工程4,063,843,458.902,248,141,765.33
    生产性生物资产  
    油气资产  
    使用权资产4,028,198.443,972,972.06
    无形资产899,427,470.16807,603,712.06
    开发支出  
    商誉469,968,092.97469,968,092.97
    长期待摊费用2,319,619.193,085,162.06
    递延所得税资产288,773,165.37284,674,081.28
    其他非流动资产  
    非流动资产合计30,861,833,509.7729,764,595,098.93
    资产总计46,467,128,582.9743,828,317,484.55
    流动负债:  
    短期借款3,346,538,754.203,933,815,389.52
    向中央银行借款  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    衍生金融负债3,687,696.002,357,294.00
    应付票据164,411,598.93174,866,480.62
    应付账款2,158,981,891.112,215,202,207.67
    预收款项  
    合同负债357,169,880.13372,596,222.27
    卖出回购金融资产款  
    吸收存款及同业存放  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    应付职工薪酬852,196,343.34928,341,565.89
    应交税费853,985,241.241,187,391,890.98
    其他应付款341,451,539.81299,487,310.89
    其中:应付利息  
    应付股利37,122,115.2137,282,925.86
    应付手续费及佣金  
    应付分保账款  
    持有待售负债  
    一年内到期的非流动负债1,749,476,554.912,404,205,679.17
    其他流动负债3,790,229,164.642,365,724,557.39
    流动负债合计13,618,128,664.3113,883,988,598.40
    非流动负债:  
    保险合同准备金  
    长期借款5,053,230,818.184,809,170,768.87
    应付债券1,519,498,638.94712,851,750.04
    其中:优先股  
    永续债  
    租赁负债4,438,885.974,653,618.32
    长期应付款  
    长期应付职工薪酬  
    预计负债  
    递延收益384,850,758.66393,580,838.53
    递延所得税负债495,149,222.79497,246,550.28
    其他非流动负债5,571,359.085,519,199.93
    非流动负债合计7,462,739,683.626,423,022,725.97
    负债合计21,080,868,347.9320,307,011,324.37
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)4,003,136,728.004,003,136,728.00
    其他权益工具  
    其中:优先股  
    永续债  
    资本公积3,189,541,145.993,194,978,470.68
    减:库存股  
    其他综合收益-211,242,718.27-196,843,014.40
    专项储备  
    盈余公积857,516,884.52857,516,884.52
    一般风险准备  
    未分配利润16,545,098,084.5814,708,775,845.87
    归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计24,384,050,124.8222,567,564,914.67
    少数股东权益1,002,210,110.22953,741,245.51
    所有者权益(或股东权益)合计25,386,260,235.0423,521,306,160.18
    负债和所有者权益(或股东权益) 总计46,467,128,582.9743,828,317,484.55
    公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车





    合并利润表
    2022年1-3月
    编制单位:中国巨石股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目2022年第一季度2021年第一季度
    一、营业总收入5,132,770,832.593,996,134,198.27
    其中:营业收入5,132,770,832.593,996,134,198.27
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本3,335,370,296.192,742,073,393.09
    其中:营业成本2,844,866,520.812,256,973,130.47
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险责任准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    税金及附加32,155,487.1828,065,381.42
    销售费用37,244,036.3634,392,774.56
    管理费用160,398,909.83172,292,802.69
    研发费用138,331,705.42123,944,965.66
    财务费用122,373,636.59126,404,338.29
    其中:利息费用96,398,858.32108,088,984.51
    利息收入24,756,359.255,091,456.95
    加:其他收益30,577,424.5713,321,403.40
    投资收益(损失以“-”号填列)1,355,736.4629,165,397.22
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-25,224,929.3524,716,194.72
    以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)20,295.23-9,911,665.67
    信用减值损失(损失以“-”号填列)562,184.2298,848.82
    资产减值损失(损失以“-”号填列)  
    资产处置收益(损失以“-”号填列)413,111,414.3633,480,579.17
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,243,027,591.241,320,215,368.12
    加:营业外收入3,759,414.516,070,469.89
    减:营业外支出1,733,813.8438,482,526.12
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,245,053,191.911,287,803,311.89
    减:所得税费用355,470,504.55219,137,301.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,889,582,687.361,068,666,010.68
    (一)按经营持续性分类  
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,889,582,687.361,068,666,010.68
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
    (二)按所有权归属分类  
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)1,836,322,238.711,063,454,546.00
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)53,260,448.655,211,464.68
    六、其他综合收益的税后净额-18,563,821.4926,325,861.08
    (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-14,399,703.8720,062,724.04
    1.不能重分类进损益的其他综合收益  
    (1)重新计量设定受益计划变动额  
    (2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
    (3)其他权益工具投资公允价值变动  
    (4)企业自身信用风险公允价值变动  
    2.将重分类进损益的其他综合收益-14,399,703.8720,062,724.04
    (1)权益法下可转损益的其他综合收益  
    (2)其他债权投资公允价值变动  
    (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
    (4)其他债权投资信用减值准备  
    (5)现金流量套期储备  
    (6)外币财务报表折算差额-14,399,703.8720,062,724.04
    (7)其他  
    (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-4,164,117.626,263,137.04
    七、综合收益总额1,871,018,865.871,094,991,871.76
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,821,922,534.841,083,517,270.04
    (二)归属于少数股东的综合收益总额49,096,331.0311,474,601.72
    八、每股收益:  
    (一)基本每股收益(元/股)0.45870.2657
    (二)稀释每股收益(元/股)0.45870.2657
    公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车










    合并现金流量表
    2022年1-3月
    编制单位:中国巨石股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目2022年第一季度2021年第一季度
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金4,726,205,306.283,260,749,051.59
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保业务现金净额  
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    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    代理买卖证券收到的现金净额  
    收到的税费返还39,561,210.229,379,204.10
    收到其他与经营活动有关的现金65,901,708.5545,787,779.65
    经营活动现金流入小计4,831,668,225.053,315,916,035.34
    购买商品、接受劳务支付的现金2,027,170,308.921,156,704,631.44
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    拆出资金净增加额  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工及为职工支付的现金553,275,346.46443,014,238.71
    支付的各项税费814,591,237.23444,915,528.05
    支付其他与经营活动有关的现金101,100,111.5252,090,984.91
    经营活动现金流出小计3,496,137,004.132,096,725,383.11
    经营活动产生的现金流量净额1,335,531,220.921,219,190,652.23
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金3,242,011,000.0030,000,000.00
    取得投资收益收到的现金2,794,965.59 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额539,381,680.0848,267,509.71
    处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额  
    收到其他与投资活动有关的现金7,374,988.393,382,461.94
    投资活动现金流入小计3,791,562,634.0681,649,971.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,073,783,649.98374,775,889.23
    投资支付的现金3,435,357,791.59 
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额  
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计4,509,141,441.57374,775,889.23
    投资活动产生的现金流量净额-717,578,807.51-293,125,917.58
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
    取得借款收到的现金4,952,215,354.232,538,354,467.42
    收到其他与筹资活动有关的现金531,435,785.07402,591,500.00
    筹资活动现金流入小计5,483,651,139.302,940,945,967.42
    偿还债务支付的现金3,494,183,179.433,037,299,633.55
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,587,611.33113,835,815.76
    其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金649,692,224.80250,000,000.00
    筹资活动现金流出小计4,208,463,015.563,401,135,449.31
    筹资活动产生的现金流量净额1,275,188,123.74-460,189,481.89
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,085,989.38-20,917,950.69
    五、现金及现金等价物净增加额1,880,054,547.77444,957,302.07
    加:期初现金及现金等价物余额2,226,733,459.501,866,075,668.31
    六、期末现金及现金等价物余额4,106,788,007.272,311,032,970.38
    公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车
    2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用








    中国巨石股份有限公司董事会
    2022年4月25日


      中财网
    各版头条
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